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物阜資產管理有限公司2023年三季度信息公開

發布日期:2023-10-31 文章來源: 陽泉市華皓物資集團有限責任公司

物阜資產管理有限公司2023年三季度信息公開


2023年截止9月底,物阜資產管理有限公司在華皓物資集團有限責任公司的正確領導下,圍繞黨建工作、安全管理、資產經營等重點工作,全體人員共同努力,出色地完成了各項任務,租賃收入基本穩定。全年計劃收入130萬元,截止9月底實現租賃收入95.45萬元,營業外收入2.6萬元(減免稅轉入營業外收入形成),完成年計劃75.42%。1-9月,上繳各項稅金9.7萬元,實現利潤6萬元,職工工資發放率100%,職工保險全部繳納。同時實現了安全運營無事故。?

一、主要工作情況?

1、強化黨建及清廉國企建設工作,深入開展學習主題教育系列活動。首先,抓班子強隊伍,開展學習型黨組織建設,制定了主題教育實施方案、學習計劃等,切實有效的開展組織生活,結合集團部署的各項任務,以學習教育常態化、制度化要求為契機,采用黨員集中學習和自學等模式,使全體人員進一步改變了思想和增強了自身素質。其次,黨建經營同發力,狠抓清理國企建設,積極開展聽民情訪民意活動,打造良好的營商和服務環境。第三,深入開展我為群眾辦實事活動。今年以來公司積極配合各住宅樓的所屬社區和有關部門,對發現有問題的污水管路、供水管路、供熱管路進行了協調維修計12次,疏通管路、清掏化糞池計18次,集中清理住宅區垃圾7次,及時調解租賃商戶之間的矛盾,黨員帶頭發揮了先鋒模范作用,實實在在為群眾辦了一些實事好事,受到廣大職工和群眾的一致好評。

2、擔當安全責任,建設平安物阜。首先,對各租賃區、各住宅樓進行消防安全、防汛安全、電路電器安全、消防設施配置與消防器材是否年檢等綜合安全隱患檢查共37次,明確要求杜絕有安全隱患的租賃區“三合一”、私拉亂接、超負荷用電和給電動車充電、違規使用液化氣罐等現象。對檢查發現的租賃區域存有安全隱患的租戶,公司派專人督促其立即實施整改,直至隱患消除,確保安全。其次,舍得投入,不斷提高安全系數,公司對四處租賃區域有防汛安全隱患的防水、排水設施進行了改造維修,對原化輕、機電辦公樓發現有安全隱患的墻面空鼓脫落、七處電路、線路進行了整改,對十五家租賃商戶的滅火器進行了更新和年檢,對青年路4號樓年久失修的消防設施進行了改造升級,并組織全員及租賃商戶進行了消防和應急疏散演練,有效的提高了安全保障。因為我們做到制度落實、措施落實、整改落實,至今未發生任何安全事故、社會治安案件及上訪、告狀事件。?

3、更新思想、守正創新,確保資產收益最大化。公司經營的資產多是由舊辦公場所改為商業租賃使用,設施、管線、結構等存在許多隱患,意外情形時有發生,由于疫情和網購的影響,致使租戶生意不景氣,租金按時交納出現不穩定因素,退租概率增大。在此情況下,我們從兩方面入手,極力穩定租賃關系,首先,公司調整觀念,與租賃商戶同舟共濟,努力提高服務和保障層次;其次,長遠發展,開拓創新,采用擇優汰劣、優化整合的新模式。河下租賃區與新的合作方合作后較之前的租賃收入增長了12萬元。截止9月公司做到了資產無空置、租戶無退租、租金無拖欠,安全無事故,確保了國有資產保值增值且安全有效運營。?

?

二、財務與預算執行情況


20231-9月年預算執行情況總表(季報)

編制單位:

陽泉市物阜資產管理有限公司


單位:元

類別

項目

?全年預算?

?累計發生?

?累計預算?

?累計超支(+)
節約(-)額?

?說明?

?備注?

收入

營業外收入


?25,745.00?


?25,745.00?




租賃收入

?1,300,000.00?

?954,500.00?

?975,000.00?

?-20,500.00?


?不含稅收入909047.64元?


小計

?1,300,000.00?

?980,245.00?

?975,000.00?

?5,245.00?



成?本?費?用

成本

增值稅

65,000.00?

?45,452.00?

48,750.00?

-3,298.00?





土地稅

?40,000.00?

?15,944.00?

?30,000.00?

-14,056.00?





房產稅

?75,000.00?

?32,261.00?

?56,250.00?

-23,989.00?





其它

?8,000.00?

?3,543.00?

?6,000.00?

-2,457.00?





小計

?188,000.00?

?97,200.00?

?141,000.00?

?-43,800.00?




費用

工資薪酬

?410,000.00?

284,779.00?

?307,500.00?

?-22,721.00?


附明細



福利費

?40,000.00?

7,151.00?

?30,000.00?

?-22,849.00?


附明細



業務招待費

?5,000.00?


?3,750.00?

?-3,750.00?


附明細



工會經費

10,000.00?

5,258.00?

7,500.00?

?-2,242.00?


附明細



辦公費

176,000.00?

?81,093.00?

132,000.00?

?-50,907.00?


附明細



交通費

20,000.00?

10,888.00?

15,000.00?

?-4,112.00?


附明細



差旅費

5,000.00?

580.00?

3,750.00?

?-3,170.00?


附明細



工程維修費

200,000.00?

286,061.00?

150,000.00?

?136,061.00?


附明細



勞動保險及殘保金

600.00?


450.00?

?-450.00?


附明細



其它

134,000.00?

81,008.00?

100,500.00?

?-19,492.00?


附明細



手續費、利息


-866.00?


?-866.00?





養老保險等

110,000.00?

66,203.00?

82,500.00?

?-16,297.00?





小計

1,110,600.00?

822,155.00?

832,950.00?

-10,795.00?




(成本+費用)合計

1,298,600.00?

919,355.00?

973,950.00?

-54,595.00?



預計盈虧

1,400.00?

60,890.00?

1,050.00?

?59,840.00?




制表:馬麗琴



審核:


審批:



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